易方达均衡优选一年持有混合C (013604.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数1.09万 | 成立日期 | 2022-05-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0503元基金经理杨嘉文管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.93% |
| 相关基金: | 主从基金易方达均衡优选一年持有混合A | ||||
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易方达均衡优选一年持有混合C(013604) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.23亿 | 81.46% |
| (其中) 股票 | 1.23亿 | 81.46% | |
| 2 | 固定收益投资 | 753.79万 | 4.99% |
| (其中) 债券 | 753.79万 | 4.99% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,951.89万 | 12.93% |
| 4 | 其他资产 | 93.25万 | 0.62% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,464.15万 | 49.43% |
| 农、林、牧、渔业 | 265.79万 | 1.76% |
| 批发和零售业 | 75.29万 | 0.50% |
| 采矿业 | 55.24万 | 0.37% |
| 建筑业 | 40.42万 | 0.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,020.00 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.13%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1,318.84万 | 8.73% |
| 工业 | 918.65万 | 6.08% |
| 保健 | 555.00万 | 3.68% |
| 电信服务 | 409.08万 | 2.71% |
| 信息技术 | 359.16万 | 2.38% |
| 非必需消费品 | 217.80万 | 1.44% |
| 能源 | 203.39万 | 1.35% |
| 公用事业 | 195.08万 | 1.29% |
| 房地产 | 164.51万 | 1.09% |
| 材料 | 42.78万 | 0.28% |
| 必需消费品 | 14.59万 | 0.10% |
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