易方达均衡优选一年持有混合C (013604.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9087元基金经理杨嘉文管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.15% |
| 相关基金: | 主从基金易方达均衡优选一年持有混合A | ||||
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易方达均衡优选一年持有混合C(013604) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 87.29万元 | 1.20% | 14.55万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 321.91万元 | 1.20% | 53.65万元 | 0.20% |
| 2023-12-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-11-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 219.39万元 | 1.50% | 36.57万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 260.67万元 | 1.50% | 43.45万元 | 0.25% |
