易方达均衡优选一年持有混合C (013604.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数1.09万 | 成立日期 | 2022-05-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0503元基金经理杨嘉文管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.93% |
| 相关基金: | 主从基金易方达均衡优选一年持有混合A | ||||
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易方达均衡优选一年持有混合C(013604) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1,398.03万 | 1,337.19万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 1,451.90万 | 1,487.60万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,587.22万 | 1,619.29万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 1,728.35万 | 1,700.63万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,031.10万 | 2,002.86万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 2,485.45万 | 2,369.13万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.12元 | 3,933.60万 | 3,527.58万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 3,655.28万 | 3,527.58万元 | -- |
