易方达均衡优选一年持有混合C (013604.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数1.09万 | 成立日期 | 2022-05-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0874元基金经理杨嘉文管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.48% |
| 相关基金: | 主从基金易方达均衡优选一年持有混合A | ||||
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易方达均衡优选一年持有混合C(013604) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-11-07 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2024-11-06 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-11-05 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2024-11-04 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-11-01 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-10-31 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-10-30 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-10-29 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-10-28 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-10-25 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-10-24 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-10-23 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-10-22 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-10-21 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-10-18 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-10-17 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-10-16 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-10-15 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-10-14 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-10-11 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-10-10 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-10-09 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-10-08 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-09-30 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-09-27 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2024-09-26 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2024-09-25 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2024-09-24 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2024-09-23 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2024-09-20 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2024-09-19 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2024-09-18 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2024-09-13 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2024-09-12 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2024-09-11 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2024-09-10 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2024-09-09 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2024-09-06 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2024-09-05 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2024-09-04 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2024-09-03 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2024-09-02 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2024-08-30 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2024-08-29 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2024-08-28 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2024-08-27 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2024-08-26 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2024-08-23 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2024-08-22 | 0.9029元 | 0.9029元 |
