易方达均衡优选一年持有混合C (013604.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数1.09万 | 成立日期 | 2022-05-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0503元基金经理杨嘉文管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.93% |
| 相关基金: | 主从基金易方达均衡优选一年持有混合A | ||||
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易方达均衡优选一年持有混合C(013604) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-12-19 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-12-18 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-12-17 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-12-16 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-12-13 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-12-12 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-12-11 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-12-10 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-12-09 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-12-06 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-12-05 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-12-04 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-12-03 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-12-02 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-11-29 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-11-28 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-11-27 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-11-26 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-11-25 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-11-22 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-11-21 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-11-20 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-11-19 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-11-18 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-11-15 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-11-14 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-11-13 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-11-12 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-11-11 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2024-11-08 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-11-07 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2024-11-06 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-11-05 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2024-11-04 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-11-01 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-10-31 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-10-30 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-10-29 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-10-28 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-10-25 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-10-24 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-10-23 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-10-22 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-10-21 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-10-18 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-10-17 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-10-16 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-10-15 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-10-14 | 1.0457元 | 1.0457元 |
