光大保德信中债1-5年政策性金融债D (013609.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0849元基金经理邹强管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.10% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信中债1-5年政策性金融债A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信中债1-5年政策性金融债D(013609) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 22.88亿 | 97.98% |
| (其中) 债券 | 22.88亿 | 97.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,714.41万 | 2.02% |
| 3 | 其他资产 | 299.00 | 0.00% |
加载中......
