光大保德信中债1-5年政策性金融债D (013609.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0849元基金经理邹强管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.10% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信中债1-5年政策性金融债A | ||||
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光大保德信中债1-5年政策性金融债D(013609) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 11.47亿 | 10.60亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,763.94万 | 4,453.12万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 5,368.59万 | 5,105.65万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,445.98万 | 4,246.00万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 5,430.65万 | 5,204.76万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 3,430.85万 | 3,330.60万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 8,432.67万 | 8,218.18万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 1.11亿 | 1.09亿元 | -- |
