光大保德信中债1-5年政策性金融债D (013609.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0849元基金经理邹强管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.10% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信中债1-5年政策性金融债A | ||||
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光大保德信中债1-5年政策性金融债D(013609) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 光大保德信中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金 | |
| 基金简称 | 光大保德信中债1-5年政策性金融债 | |
| 基金主代码 | 010497 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-12-14 | |
| 总份额 | 21.57亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，争取获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过2%。 | |
| 投资策略 | 1、 债券指数化投资策略（1）抽样复制策略本基金为被动管理基金，主要采用抽样复制策略，投资于标的指数中具有代表性的部分成份券，或选择非成份券作为替代，使得债券投资组合的总体特征（如久期、剩余期限分布和到期收益率等）与标的指数相似。此外，本基金可通过参与风险低且可控的债券回购等投资，以弥补基金费用、增加基金收益。（2）跟踪误差目标策略在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整、债券利息税等其他原因，导致基金跟踪偏离度或跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份券的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份券替代策略，并对投资组合进行相应调整。2、国债期货投资策略本基金可根据风险管理的原则，充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。根据风险管理的原则，以套期保值为目的，适度参与国债期货投资。国债期货投资的目的是使基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数或复制标的指数的相关重要特征，以便更好地实现基金的投资目标。国债期货投资只能用于风险对冲而不能用于投机。未来，如法律法规或监管机构允许基金投资于其他与利率、标的指数、标的指数成份券或构成基金组合的非成份券相关的衍生工具，如远期、掉期、期权等，以及其他投资品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围，并更新和丰富基金投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中债-1-5年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型基金，主要采用抽样复制法跟踪标的指数，具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。长期预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 光大保德信基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 光大保德信中债1-5年政策性金融债A | 光大保德信中债1-5年政策性金融债D |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 010497 | 013609 |
| 子基金份额 | 10.96亿 份 (2024-06-30) | 10.60亿 份 (2024-06-30) |
