光大保德信中债1-5年政策性金融债D (013609.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0849元基金经理邹强管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.10% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信中债1-5年政策性金融债A | ||||
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光大保德信中债1-5年政策性金融债D(013609) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 19.43万元 | 0.15% | 6.48万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 10.24万元 | 0.15% | 3.41万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 221.32万元 | 0.15% | 73.77万元 | 0.05% |
