宝盈国家安全沪港深股票C (013613.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0852元基金经理容志能管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.03% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈国家安全沪港深股票A | ||||
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宝盈国家安全沪港深股票C(013613) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.03亿 | 91.15% |
| (其中) 股票 | 3.03亿 | 91.15% | |
| 2 | 固定收益投资 | 549.82万 | 1.65% |
| (其中) 债券 | 549.82万 | 1.65% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,351.53万 | 7.07% |
| 4 | 其他资产 | 40.81万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.52亿 | 75.85% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,334.80万 | 4.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.79万 | 0.01% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.28%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 3,004.78万 | 9.04% |
| 公用事业 | 743.61万 | 2.24% |
| 非周期性消费品 | 1.06万 | 0.00% |
| 电信服务 | 4,225.00 | 0.00% |
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