宝盈国家安全沪港深股票C (013613.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0076元基金经理容志能管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-16.71% |
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宝盈国家安全沪港深股票C(013613) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 213.83万元 | 1.50% | 35.64万元 | 0.25% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 698.17万元 | 1.50% | 116.36万元 | 0.25% |
| 2023-11-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 440.76万元 | 1.50% | 73.46万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,842.23万元 | 1.50% | 307.04万元 | 0.25% |
