宝盈国家安全沪港深股票C (013613.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0852元基金经理容志能管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.03% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈国家安全沪港深股票A | ||||
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宝盈国家安全沪港深股票C(013613) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.16元 | 548.05万 | 470.95万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 583.39万 | 506.68万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.22元 | 814.78万 | 670.49万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 511.50万 | 435.39万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.30元 | 682.56万 | 525.53万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.34元 | 708.43万 | 526.95万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.28元 | 1,343.91万 | 1,048.30万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.23元 | 2,281.31万 | 1,855.33万元 | -- |
