宝盈国家安全沪港深股票C (013613.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0852元基金经理容志能管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.03% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈国家安全沪港深股票A | ||||
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宝盈国家安全沪港深股票C(013613) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-07-25 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-07-24 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2024-07-23 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-07-22 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2024-07-19 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2024-07-18 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2024-07-17 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2024-07-16 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2024-07-15 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2024-07-12 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2024-07-11 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2024-07-10 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2024-07-09 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2024-07-08 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2024-07-05 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2024-07-04 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2024-07-03 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2024-07-02 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2024-07-01 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2024-06-28 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2024-06-27 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2024-06-26 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2024-06-25 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2024-06-24 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2024-06-21 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2024-06-20 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2024-06-19 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2024-06-18 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2024-06-17 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2024-06-14 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2024-06-13 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2024-06-12 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2024-06-11 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2024-06-07 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-06-06 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2024-06-05 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2024-06-04 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2024-06-03 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2024-05-31 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2024-05-30 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2024-05-29 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2024-05-28 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2024-05-27 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2024-05-24 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2024-05-23 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2024-05-22 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2024-05-21 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2024-05-20 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2024-05-17 | 1.1413元 | 1.1413元 |
