宝盈国家安全沪港深股票C (013613.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数1,014.00 | 成立日期 | 2021-09-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.3030元基金经理容志能管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.23% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈国家安全沪港深股票A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宝盈国家安全沪港深股票C(013613) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2024-12-24 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2024-12-23 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2024-12-20 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2024-12-19 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2024-12-18 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2024-12-17 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2024-12-16 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2024-12-13 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2024-12-12 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2024-12-11 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2024-12-10 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2024-12-09 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2024-12-06 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2024-12-05 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2024-12-04 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2024-12-03 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2024-12-02 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2024-11-29 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2024-11-28 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2024-11-27 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2024-11-26 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2024-11-25 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2024-11-22 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2024-11-21 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2024-11-20 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2024-11-19 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2024-11-18 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2024-11-15 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2024-11-14 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2024-11-13 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2024-11-12 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2024-11-11 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2024-11-08 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2024-11-07 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2024-11-06 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2024-11-05 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2024-11-04 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2024-11-01 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2024-10-31 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2024-10-30 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2024-10-29 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2024-10-28 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2024-10-25 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2024-10-24 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2024-10-23 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2024-10-22 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2024-10-21 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2024-10-18 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2024-10-17 | 1.1767元 | 1.1767元 |
