广发集悦债券A (013628.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9861元持有人户数1,553.00基金经理曾刚管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率251.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.51% |
| 相关基金: | 主从基金广发集悦债券C | ||||
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广发集悦债券A(013628) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-09-27 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2024-09-26 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2024-09-25 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2024-09-24 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2024-09-23 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2024-09-20 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-09-19 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2024-09-18 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2024-09-13 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2024-09-12 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2024-09-11 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2024-09-10 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2024-09-09 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2024-09-06 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2024-09-05 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2024-09-04 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2024-09-03 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2024-09-02 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2024-08-30 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2024-08-29 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2024-08-28 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2024-08-27 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2024-08-26 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2024-08-23 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2024-08-22 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2024-08-21 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2024-08-20 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-08-19 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2024-08-16 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2024-08-15 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2024-08-14 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2024-08-13 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2024-08-12 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2024-08-09 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2024-08-08 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2024-08-07 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2024-08-06 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2024-08-05 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2024-08-02 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-08-01 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-07-31 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2024-07-30 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2024-07-29 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2024-07-26 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2024-07-25 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-07-24 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-07-23 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2024-07-22 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2024-07-19 | 0.9708元 | 0.9708元 |
