嘉实均衡臻选一年持有期混合A (013630.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8334元持有人户数2,778.00基金经理梁铭超管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率103.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.28% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实均衡臻选一年持有期混合C | ||||
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嘉实均衡臻选一年持有期混合A(013630) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.37亿 | 87.49% |
| (其中) 股票 | 1.37亿 | 87.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 906.10万 | 5.79% |
| (其中) 债券 | 906.10万 | 5.79% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 985.87万 | 6.30% |
| 4 | 其他资产 | 66.34万 | 0.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,019.57万 | 32.07% |
| 采矿业 | 4,115.95万 | 26.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 988.62万 | 6.32% |
| 金融业 | 748.52万 | 4.78% |
| 批发和零售业 | 459.32万 | 2.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 217.71万 | 1.39% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.69%) |
|---|---|---|
| 能源 | 1,837.50万 | 11.74% |
| 非必需消费品 | 156.46万 | 1.00% |
| 原材料 | 148.26万 | 0.95% |
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