嘉实均衡臻选一年持有期混合A (013630.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数2,778.00 | 成立日期 | 2021-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7861元基金经理梁铭超管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率103.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.89% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实均衡臻选一年持有期混合C | ||||
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嘉实均衡臻选一年持有期混合A(013630) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2024-11-11 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2024-11-08 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2024-11-07 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2024-11-06 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2024-11-05 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2024-11-04 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2024-11-01 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2024-10-31 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2024-10-30 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2024-10-29 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2024-10-28 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2024-10-25 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2024-10-24 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2024-10-23 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2024-10-22 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2024-10-21 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2024-10-18 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2024-10-17 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2024-10-16 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2024-10-15 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2024-10-14 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2024-10-11 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2024-10-10 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2024-10-09 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2024-10-08 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2024-09-30 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2024-09-27 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2024-09-26 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2024-09-25 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2024-09-24 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2024-09-23 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2024-09-20 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2024-09-19 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2024-09-18 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2024-09-13 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2024-09-12 | 0.7182元 | 0.7182元 |
| 2024-09-11 | 0.7183元 | 0.7183元 |
| 2024-09-10 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2024-09-09 | 0.7156元 | 0.7156元 |
| 2024-09-06 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2024-09-05 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2024-09-04 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2024-09-03 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2024-09-02 | 0.7446元 | 0.7446元 |
| 2024-08-30 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2024-08-29 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2024-08-28 | 0.7474元 | 0.7474元 |
| 2024-08-27 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2024-08-26 | 0.7476元 | 0.7476元 |
