嘉实均衡臻选一年持有期混合A (013630.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8334元持有人户数2,778.00基金经理梁铭超管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率103.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.28% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实均衡臻选一年持有期混合C | ||||
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嘉实均衡臻选一年持有期混合A(013630) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2024-09-27 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2024-09-26 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2024-09-25 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2024-09-24 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2024-09-23 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2024-09-20 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2024-09-19 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2024-09-18 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2024-09-13 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2024-09-12 | 0.7182元 | 0.7182元 |
| 2024-09-11 | 0.7183元 | 0.7183元 |
| 2024-09-10 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2024-09-09 | 0.7156元 | 0.7156元 |
| 2024-09-06 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2024-09-05 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2024-09-04 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2024-09-03 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2024-09-02 | 0.7446元 | 0.7446元 |
| 2024-08-30 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2024-08-29 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2024-08-28 | 0.7474元 | 0.7474元 |
| 2024-08-27 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2024-08-26 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2024-08-23 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2024-08-22 | 0.7439元 | 0.7439元 |
| 2024-08-21 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2024-08-20 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2024-08-19 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2024-08-16 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2024-08-15 | 0.7446元 | 0.7446元 |
| 2024-08-14 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2024-08-13 | 0.7451元 | 0.7451元 |
| 2024-08-12 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2024-08-09 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2024-08-08 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2024-08-07 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2024-08-06 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2024-08-05 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2024-08-02 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2024-08-01 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2024-07-31 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2024-07-30 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2024-07-29 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2024-07-26 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2024-07-25 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2024-07-24 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2024-07-23 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2024-07-22 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2024-07-19 | 0.7811元 | 0.7811元 |
