嘉实均衡臻选一年持有期混合A (013630.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数2,778.00 | 成立日期 | 2021-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7682元基金经理梁铭超管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率103.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.28% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实均衡臻选一年持有期混合C | ||||
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嘉实均衡臻选一年持有期混合A(013630) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.83元 | 1.44亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 1.42亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.40亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.72元 | 1.39亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.53亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.73元 | 1.62亿 | 2.22亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.77元 | 1.84亿 | 2.40亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.74元 | 1.92亿 | 2.61亿元 | -- |
