嘉实均衡臻选一年持有期混合A (013630.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8334元持有人户数2,778.00基金经理梁铭超管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率103.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.28% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实均衡臻选一年持有期混合C | ||||
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嘉实均衡臻选一年持有期混合A(013630) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 90.77万元 | 1.20% | 15.13万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 246.66万元 | 1.20% | 41.11万元 | 0.20% |
| 2023-09-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 146.37万元 | 1.50% | 24.39万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 386.12万元 | 1.50% | 64.35万元 | 0.25% |
