嘉实均衡臻选一年持有期混合C (013631.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数404.00 | 成立日期 | 2021-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7542元基金经理梁铭超管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.83% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实均衡臻选一年持有期混合A | ||||
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嘉实均衡臻选一年持有期混合C(013631) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.40亿 | 88.33% |
| (其中) 股票 | 1.40亿 | 88.33% | |
| 2 | 固定收益投资 | 919.16万 | 5.78% |
| (其中) 债券 | 919.16万 | 5.78% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 903.14万 | 5.68% |
| 4 | 其他资产 | 32.90万 | 0.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,601.35万 | 35.24% |
| 采矿业 | 4,129.25万 | 25.98% |
| 金融业 | 835.46万 | 5.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 699.42万 | 4.40% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.44%) |
|---|---|---|
| 能源 | 2,412.03万 | 15.18% |
| 原材料 | 360.37万 | 2.27% |
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