嘉实均衡臻选一年持有期混合C (013631.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8194元持有人户数404.00基金经理梁铭超管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.84% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实均衡臻选一年持有期混合A | ||||
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嘉实均衡臻选一年持有期混合C(013631) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.78元 | 1,397.02万 | 1,786.02万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,232.16万 | 1,641.35万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.71元 | 1,199.87万 | 1,678.85万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,239.02万 | 1,707.58万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.72元 | 1,273.69万 | 1,759.97万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.76元 | 1,433.02万 | 1,881.59万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.73元 | 1,613.42万 | 2,206.84万元 | -- |
