嘉实均衡臻选一年持有期混合C (013631.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数404.00 | 成立日期 | 2021-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7542元基金经理梁铭超管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.83% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实均衡臻选一年持有期混合A | ||||
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嘉实均衡臻选一年持有期混合C(013631) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2024-12-26 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2024-12-25 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2024-12-24 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2024-12-23 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2024-12-20 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2024-12-19 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2024-12-18 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2024-12-17 | 0.7565元 | 0.7565元 |
| 2024-12-16 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2024-12-13 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2024-12-12 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2024-12-11 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2024-12-10 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2024-12-09 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2024-12-06 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2024-12-05 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2024-12-04 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2024-12-03 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2024-12-02 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2024-11-29 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2024-11-28 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2024-11-27 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2024-11-26 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2024-11-25 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2024-11-22 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2024-11-21 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2024-11-20 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2024-11-19 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2024-11-18 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2024-11-15 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2024-11-14 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2024-11-13 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2024-11-12 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2024-11-11 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2024-11-08 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2024-11-07 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2024-11-06 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2024-11-05 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2024-11-04 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2024-11-01 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2024-10-31 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2024-10-30 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2024-10-29 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2024-10-28 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2024-10-25 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2024-10-24 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2024-10-23 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2024-10-22 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2024-10-21 | 0.7908元 | 0.7908元 |
