嘉实均衡臻选一年持有期混合C (013631.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8194元持有人户数404.00基金经理梁铭超管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.84% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实均衡臻选一年持有期混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合C(013631) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2024-09-27 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2024-09-26 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2024-09-25 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2024-09-24 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2024-09-23 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2024-09-20 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2024-09-19 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2024-09-18 | 0.7148元 | 0.7148元 |
| 2024-09-13 | 0.7076元 | 0.7076元 |
| 2024-09-12 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2024-09-11 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2024-09-10 | 0.7049元 | 0.7049元 |
| 2024-09-09 | 0.7039元 | 0.7039元 |
| 2024-09-06 | 0.7172元 | 0.7172元 |
| 2024-09-05 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2024-09-04 | 0.7209元 | 0.7209元 |
| 2024-09-03 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2024-09-02 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2024-08-30 | 0.7366元 | 0.7366元 |
| 2024-08-29 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2024-08-28 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2024-08-27 | 0.7372元 | 0.7372元 |
| 2024-08-26 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2024-08-23 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2024-08-22 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2024-08-21 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2024-08-20 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2024-08-19 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2024-08-16 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2024-08-15 | 0.7327元 | 0.7327元 |
| 2024-08-14 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2024-08-13 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2024-08-12 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2024-08-09 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2024-08-08 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2024-08-07 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2024-08-06 | 0.7213元 | 0.7213元 |
| 2024-08-05 | 0.7213元 | 0.7213元 |
| 2024-08-02 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2024-08-01 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2024-07-31 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2024-07-30 | 0.7293元 | 0.7293元 |
| 2024-07-29 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2024-07-26 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2024-07-25 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2024-07-24 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2024-07-23 | 0.7451元 | 0.7451元 |
| 2024-07-22 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2024-07-19 | 0.7690元 | 0.7690元 |
