富国利享回报12个月持有期混合C (013633.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9276元基金经理张明凯 、 祝祯哲管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-3.27% |
| 相关基金: | 主从基金富国利享回报12个月持有期混合A | ||||
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富国利享回报12个月持有期混合C(013633) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2024-07-30 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2024-07-29 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2024-07-26 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2024-07-25 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2024-07-24 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2024-07-23 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2024-07-22 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2024-07-19 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2024-07-18 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2024-07-17 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2024-07-16 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2024-07-15 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2024-07-12 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2024-07-11 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2024-07-10 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2024-07-09 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2024-07-08 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2024-07-05 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2024-07-04 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2024-07-03 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2024-07-02 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2024-07-01 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2024-06-28 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2024-06-27 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2024-06-26 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2024-06-25 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2024-06-24 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2024-06-21 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2024-06-20 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2024-06-19 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-06-18 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2024-06-17 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2024-06-14 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2024-06-13 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2024-06-12 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2024-06-11 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2024-06-07 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2024-06-06 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2024-06-05 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2024-06-04 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2024-06-03 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2024-05-31 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2024-05-30 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2024-05-29 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2024-05-28 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2024-05-27 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2024-05-24 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2024-05-23 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2024-05-22 | 0.9482元 | 0.9482元 |
