申万菱信双利混合A (013634.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数4,048.00 | 成立日期 | 2021-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9456元基金经理季鹏 、 唐俊杰管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率377.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.76% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信双利混合C | ||||
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申万菱信双利混合A(013634) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 160.95万元 | 0.80% | 30.18万元 | 0.15% |
| 2024-06-25 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 427.07万元 | 0.80% | 80.08万元 | 0.15% |
| 2023-12-28 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 233.00万元 | 0.80% | 43.69万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 614.61万元 | 0.80% | 115.24万元 | 0.15% |
