申万菱信双利混合A (013634.jj ) 申万菱信基金管理有限公司持有人户数3,573.00 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2021-10-27当前净值0.9396 (2025-04-03) 基金经理季鹏 、 褚一凡管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率453.71% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.80% | |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信双利混合C | ||
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申万菱信双利混合A(013634) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2025-04-02 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2025-04-01 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2025-03-31 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2025-03-28 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2025-03-27 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2025-03-26 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2025-03-25 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2025-03-24 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2025-03-21 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2025-03-20 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2025-03-19 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2025-03-18 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2025-03-17 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2025-03-14 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2025-03-13 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2025-03-12 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2025-03-11 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2025-03-10 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2025-03-07 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2025-03-06 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2025-03-05 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2025-03-04 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2025-03-03 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2025-02-28 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2025-02-27 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2025-02-26 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2025-02-25 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2025-02-24 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2025-02-21 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2025-02-20 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2025-02-19 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2025-02-18 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2025-02-17 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2025-02-14 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2025-02-13 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2025-02-12 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2025-02-11 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2025-02-10 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2025-02-07 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2025-02-06 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2025-02-05 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2025-01-27 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2025-01-24 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2025-01-23 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2025-01-22 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2025-01-21 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2025-01-20 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2025-01-17 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2025-01-16 | 0.9351元 | 0.9351元 |
