申万菱信双利混合A (013634.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数4,048.00 | 成立日期 | 2021-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9456元基金经理季鹏 、 唐俊杰管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率377.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.76% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信双利混合C | ||||
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申万菱信双利混合A(013634) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.93元 | 3.47亿 | 3.72亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 3.56亿 | 3.97亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.72亿 | 4.12亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.90元 | 4.04亿 | 4.47亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.46亿 | 4.87亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.94元 | 4.93亿 | 5.25亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.96元 | 5.38亿 | 5.59亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.95元 | 5.95亿 | 6.27亿元 | -- |
