国投瑞银策略回报混合C (013637.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7804元基金经理吉莉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.53% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银策略回报混合A | ||||
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国投瑞银策略回报混合C(013637) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2024-08-29 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2024-08-28 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2024-08-27 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2024-08-26 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2024-08-23 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2024-08-22 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2024-08-21 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2024-08-20 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2024-08-19 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2024-08-16 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2024-08-15 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2024-08-14 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2024-08-13 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2024-08-12 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2024-08-09 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2024-08-08 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2024-08-07 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2024-08-06 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2024-08-05 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2024-08-02 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2024-08-01 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2024-07-31 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2024-07-30 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2024-07-29 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2024-07-26 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2024-07-25 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2024-07-24 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2024-07-23 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2024-07-22 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2024-07-19 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2024-07-18 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2024-07-17 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2024-07-16 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2024-07-15 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2024-07-12 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2024-07-11 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2024-07-10 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2024-07-09 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2024-07-08 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2024-07-05 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2024-07-04 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2024-07-03 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2024-07-02 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2024-07-01 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2024-06-28 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2024-06-27 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2024-06-26 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2024-06-25 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2024-06-24 | 0.8406元 | 0.8406元 |
