光大保德信中证500指数增强C
(013640.jj ) 中证500 (半年) 光大保德信基金管理有限公司
基金类型指数型基金成立日期2021-09-29总资产规模2.41亿 (2025-03-31) 基金净值1.0049 (2025-07-18) 基金经理王卫林朱剑涛管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.13% (3657 / 4949)
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光大保德信中证500指数增强C(013640) - 历史资产组合

最后更新于:2025-03-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资5.21亿88.65%
(其中) 股票5.21亿88.65%
2 银行存款及结算备付金4,419.49万7.52%
3 其他资产2,245.62万3.82%
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