光大保德信中证500指数增强C
(013640.jj ) 中证500 (半年) 光大保德信基金管理有限公司
基金类型指数型基金成立日期2021-09-29总资产规模2.09亿 (2025-06-30) 基金净值1.0330 (2025-07-23) 基金经理王卫林朱剑涛管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.85% (3608 / 4956)
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光大保德信中证500指数增强C(013640) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-12-31

数据选项
数据起始于2020年。
光大保德信中证500指数增强C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-12-31491.04万1.00%73.66万0.15%
2024-06-30228.63万1.00%34.29万0.15%
2023-12-31389.83万1.00%58.47万0.15%