光大保德信中证500指数增强C
(013640.jj ) 中证500 (半年) 光大保德信基金管理有限公司
基金类型指数型基金成立日期2021-09-29总资产规模2.09亿 (2025-06-30) 基金净值1.0423 (2025-07-25) 基金经理王卫林朱剑涛管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.09% (3637 / 4963)
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光大保德信中证500指数增强C(013640) - 基金份额

最后更新于:2025-06-30

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光大保德信中证500指数增强C.(013640) 历史总基金份额和总规模曲线图

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光大保德信中证500指数增强C历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-06-300.982.09亿2.13亿--
2025-03-310.962.41亿2.50亿--
2024-12-310.941.76亿1.87亿--
2024-09-300.913.19亿3.49亿--
2024-06-300.822.84亿3.45亿--
2024-03-31--2.36亿2.90亿--
2023-12-310.841.24亿1.47亿--
2023-09-30--1.32亿1.50亿--