光大保德信中证500指数增强C (013640.jj)中证500 (半年) 光大保德信基金管理有限公司持有人户数3,485.00 | 成立日期 | 2021-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9538元基金经理王卫林 、 韩羽辰 、 朱剑涛管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-1.46% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信中证500指数增强A | ||||
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光大保德信中证500指数增强C(013640) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.91元 | 3.19亿 | 3.49亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 2.84亿 | 3.45亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.36亿 | 2.90亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.84元 | 1.24亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.32亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.90元 | 1.18亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.91元 | 1.22亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.85元 | 7,054.77万 | 8,311.46万元 | -- |
