博道成长智航股票A (013641.jj)博道基金管理有限公司持有人户数2.92万 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9411元基金经理杨梦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率14.53倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.89% |
| 相关基金: | 主从基金博道成长智航股票C | ||||
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博道成长智航股票A(013641) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17.74亿 | 91.92% |
| (其中) 股票 | 17.74亿 | 91.92% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,892.70万 | 4.61% |
| (其中) 债券 | 8,892.70万 | 4.61% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,621.20万 | 3.43% |
| 4 | 其他资产 | 84.45万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.17亿 | 68.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.10亿 | 10.87% |
| 采矿业 | 4,885.40万 | 2.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,936.83万 | 2.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,349.45万 | 1.74% |
| 金融业 | 3,294.78万 | 1.71% |
| 建筑业 | 2,615.14万 | 1.35% |
| 批发和零售业 | 2,592.37万 | 1.34% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,116.32万 | 1.10% |
| 租赁和商务服务业 | 777.37万 | 0.40% |
| 房地产业 | 756.78万 | 0.39% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 227.89万 | 0.12% |
| 卫生和社会工作 | 200.63万 | 0.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.0005% |
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