博道成长智航股票A (013641.jj)博道基金管理有限公司持有人户数2.92万 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9411元基金经理杨梦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率14.53倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.89% |
| 相关基金: | 主从基金博道成长智航股票C | ||||
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博道成长智航股票A(013641) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2025-01-02 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2024-12-31 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-12-30 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-12-27 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-12-26 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-12-25 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-12-24 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-12-23 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-12-20 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-12-19 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-12-18 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-12-17 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-12-16 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-12-13 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-12-12 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-12-11 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-12-10 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-12-09 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-12-06 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-12-05 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-12-04 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-12-03 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-12-02 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-11-29 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2024-11-28 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2024-11-27 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2024-11-26 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2024-11-25 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2024-11-22 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-11-21 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-11-20 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-11-19 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2024-11-18 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2024-11-15 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2024-11-14 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-11-13 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-11-12 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-11-11 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-11-08 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-11-07 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-11-06 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-11-05 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2024-11-04 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2024-11-01 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2024-10-31 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2024-10-30 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2024-10-29 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2024-10-28 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2024-10-25 | 0.9405元 | 0.9405元 |
