博道成长智航股票A (013641.jj)博道基金管理有限公司持有人户数2.92万 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9814元基金经理杨梦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率14.53倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.62% |
| 相关基金: | 主从基金博道成长智航股票C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博道成长智航股票A(013641) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,331.89万元 | 1.20% | 221.98万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 3,387.81万元 | 1.20% | 564.63万元 | 0.20% |
| 2023-11-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,478.67万元 | 1.50% | 246.44万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 3,059.62万元 | 1.50% | 509.94万元 | 0.25% |
