博道成长智航股票A (013641.jj)博道基金管理有限公司持有人户数2.92万 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9961元基金经理杨梦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率14.53倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.13% |
| 相关基金: | 主从基金博道成长智航股票C | ||||
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博道成长智航股票A(013641) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.92元 | 10.34亿 | 11.26亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.80元 | 9.32亿 | 11.64亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.68亿 | 12.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.90元 | 12.79亿 | 14.29亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 12.10亿 | 13.53亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.93元 | 11.61亿 | 12.42亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.90元 | 10.42亿 | 11.55亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.80元 | 9.90亿 | 12.30亿元 | -- |
