景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A (013645.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数284.00 | 成立日期 | 2021-11-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0779元基金经理何江波管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.46% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C | ||||
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景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A(013645) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0779元 | 1.1079元 |
| 2024-12-23 | 1.0783元 | 1.1083元 |
| 2024-12-20 | 1.0778元 | 1.1078元 |
| 2024-12-19 | 1.0761元 | 1.1061元 |
| 2024-12-18 | 1.0762元 | 1.1062元 |
| 2024-12-17 | 1.0767元 | 1.1067元 |
| 2024-12-16 | 1.0772元 | 1.1072元 |
| 2024-12-13 | 1.0758元 | 1.1058元 |
| 2024-12-12 | 1.0741元 | 1.1041元 |
| 2024-12-11 | 1.0734元 | 1.1034元 |
| 2024-12-10 | 1.0737元 | 1.1037元 |
| 2024-12-09 | 1.0714元 | 1.1014元 |
| 2024-12-06 | 1.0708元 | 1.1008元 |
| 2024-12-05 | 1.0709元 | 1.1009元 |
| 2024-12-04 | 1.0707元 | 1.1007元 |
| 2024-12-03 | 1.0699元 | 1.0999元 |
| 2024-12-02 | 1.0700元 | 1.1000元 |
| 2024-11-29 | 1.0676元 | 1.0976元 |
| 2024-11-28 | 1.0665元 | 1.0965元 |
| 2024-11-27 | 1.0660元 | 1.0960元 |
| 2024-11-26 | 1.0658元 | 1.0958元 |
| 2024-11-25 | 1.0654元 | 1.0954元 |
| 2024-11-22 | 1.0645元 | 1.0945元 |
| 2024-11-21 | 1.0641元 | 1.0941元 |
| 2024-11-20 | 1.0636元 | 1.0936元 |
| 2024-11-19 | 1.0635元 | 1.0935元 |
| 2024-11-18 | 1.0633元 | 1.0933元 |
| 2024-11-15 | 1.0634元 | 1.0934元 |
| 2024-11-14 | 1.0632元 | 1.0932元 |
| 2024-11-13 | 1.0633元 | 1.0933元 |
| 2024-11-12 | 1.0635元 | 1.0935元 |
| 2024-11-11 | 1.0628元 | 1.0928元 |
| 2024-11-08 | 1.0623元 | 1.0923元 |
| 2024-11-07 | 1.0620元 | 1.0920元 |
| 2024-11-06 | 1.0612元 | 1.0912元 |
| 2024-11-05 | 1.0609元 | 1.0909元 |
| 2024-11-04 | 1.0606元 | 1.0906元 |
| 2024-11-01 | 1.0602元 | 1.0902元 |
| 2024-10-31 | 1.0592元 | 1.0892元 |
| 2024-10-30 | 1.0587元 | 1.0887元 |
| 2024-10-29 | 1.0586元 | 1.0886元 |
| 2024-10-28 | 1.0586元 | 1.0886元 |
| 2024-10-25 | 1.0589元 | 1.0889元 |
| 2024-10-24 | 1.0590元 | 1.0890元 |
| 2024-10-23 | 1.0590元 | 1.0890元 |
| 2024-10-22 | 1.0599元 | 1.0899元 |
| 2024-10-21 | 1.0610元 | 1.0910元 |
| 2024-10-18 | 1.0611元 | 1.0911元 |
| 2024-10-17 | 1.0613元 | 1.0913元 |
| 2024-10-16 | 1.0607元 | 1.0907元 |
