同泰同欣混合A (013657.jj)同泰基金管理有限公司持有人户数85.00 | 成立日期 | 2021-12-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9311元基金经理马毅管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率14.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.37% |
| 相关基金: | 主从基金同泰同欣混合C | ||||
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同泰同欣混合A(013657) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 79.02万 | 9.22% |
| (其中) 股票 | 79.02万 | 9.22% | |
| 2 | 固定收益投资 | 595.63万 | 69.49% |
| (其中) 债券 | 595.63万 | 69.49% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -820.00 | -0.01% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 24.94万 | 2.91% |
| 5 | 其他资产 | 157.69万 | 18.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 46.16万 | 5.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.62万 | 1.01% |
| 金融业 | 8.34万 | 0.97% |
| 采矿业 | 4.50万 | 0.53% |
| 租赁和商务服务业 | 2.21万 | 0.26% |
| 房地产业 | 1.85万 | 0.22% |
| 建筑业 | 1.67万 | 0.19% |
| 教育 | 1.45万 | 0.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.44万 | 0.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.40万 | 0.16% |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,490.00 | 0.11% |
| 批发和零售业 | 4,440.00 | 0.05% |
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