同泰同欣混合A (013657.jj)同泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8893元基金经理马毅管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率189.82% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.43% |
| 相关基金: | 主从基金同泰同欣混合C | ||||
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同泰同欣混合A(013657) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1,100.07万 | 66.77% |
| (其中) 债券 | 1,100.07万 | 66.77% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 480.00万 | 29.13% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 41.22万 | 2.50% |
| 4 | 其他资产 | 26.29万 | 1.60% |
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