同泰同欣混合A (013657.jj)同泰基金管理有限公司持有人户数85.00 | 成立日期 | 2021-12-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9311元基金经理马毅管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率14.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.37% |
| 相关基金: | 主从基金同泰同欣混合C | ||||
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同泰同欣混合A(013657) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.91元 | 356.18万 | 392.53万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 353.00万 | 398.83万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 385.68万 | 437.13万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 397.59万 | 454.76万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 457.49万 | 501.35万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 547.68万 | 568.66万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 603.08万 | 614.76万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 663.73万 | 688.44万元 | -- |
