同泰同欣混合A (013657.jj)同泰基金管理有限公司持有人户数85.00 | 成立日期 | 2021-12-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9311元基金经理马毅管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率14.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.37% |
| 相关基金: | 主从基金同泰同欣混合C | ||||
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同泰同欣混合A(013657) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 10.58万元 | 1.00% | 2.12万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-01-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 27.54万元 | 1.00% | 5.51万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 15.31万元 | 1.00% | 3.06万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 51.33万元 | 1.00% | 10.27万元 | 0.20% |
