同泰同欣混合A (013657.jj)同泰基金管理有限公司持有人户数85.00 | 成立日期 | 2021-12-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9311元基金经理马毅管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率14.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.37% |
| 相关基金: | 主从基金同泰同欣混合C | ||||
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同泰同欣混合A(013657) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2024-12-19 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2024-12-18 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2024-12-17 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2024-12-16 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2024-12-13 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2024-12-12 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2024-12-11 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2024-12-10 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2024-12-09 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2024-12-06 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2024-12-05 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2024-12-04 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2024-12-03 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2024-12-02 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2024-11-29 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2024-11-28 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2024-11-27 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2024-11-26 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2024-11-25 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2024-11-22 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2024-11-21 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2024-11-20 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2024-11-19 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2024-11-18 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2024-11-15 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2024-11-14 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2024-11-13 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2024-11-12 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2024-11-11 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2024-11-08 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2024-11-07 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2024-11-06 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2024-11-05 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2024-11-04 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2024-11-01 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2024-10-31 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2024-10-30 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2024-10-29 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2024-10-28 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2024-10-25 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2024-10-24 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2024-10-23 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2024-10-22 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2024-10-21 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2024-10-18 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2024-10-17 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2024-10-16 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2024-10-15 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2024-10-14 | 0.9043元 | 0.9043元 |
