同泰同欣混合A (013657.jj)同泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8893元基金经理马毅管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率189.82% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.43% |
| 相关基金: | 主从基金同泰同欣混合C | ||||
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同泰同欣混合A(013657) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2024-07-26 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2024-07-25 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2024-07-24 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2024-07-23 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2024-07-22 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2024-07-19 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2024-07-18 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2024-07-17 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2024-07-16 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2024-07-15 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2024-07-12 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2024-07-11 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2024-07-10 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2024-07-09 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2024-07-08 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2024-07-05 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2024-07-04 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2024-07-03 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2024-07-02 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2024-07-01 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2024-06-28 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2024-06-27 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2024-06-26 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2024-06-25 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2024-06-24 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2024-06-21 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2024-06-20 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2024-06-19 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2024-06-18 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2024-06-17 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2024-06-14 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2024-06-13 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2024-06-12 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2024-06-11 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2024-06-07 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2024-06-06 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2024-06-05 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2024-06-04 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2024-06-03 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2024-05-31 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2024-05-30 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2024-05-29 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2024-05-28 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2024-05-27 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2024-05-24 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2024-05-23 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2024-05-22 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2024-05-21 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2024-05-20 | 0.8880元 | 0.8880元 |
