国联金融鑫选3个月持有混合C (013660.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7676元基金经理熊健管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.14% |
| 相关基金: | 主从基金国联金融鑫选3个月持有混合A | ||||
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国联金融鑫选3个月持有混合C(013660) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2024-07-29 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2024-07-26 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2024-07-25 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2024-07-24 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2024-07-23 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2024-07-22 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2024-07-19 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2024-07-18 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2024-07-17 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2024-07-16 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2024-07-15 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2024-07-12 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2024-07-11 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2024-07-10 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2024-07-09 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2024-07-08 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2024-07-05 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2024-07-04 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2024-07-03 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2024-07-02 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2024-07-01 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2024-06-28 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2024-06-27 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2024-06-26 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2024-06-25 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2024-06-24 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2024-06-21 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2024-06-20 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2024-06-19 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2024-06-18 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2024-06-17 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2024-06-14 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2024-06-13 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2024-06-12 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2024-06-11 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2024-06-07 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2024-06-06 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2024-06-05 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2024-06-04 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2024-06-03 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2024-05-31 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2024-05-30 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2024-05-29 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2024-05-28 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2024-05-27 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2024-05-24 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2024-05-23 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2024-05-22 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2024-05-21 | 0.7976元 | 0.7976元 |
