国联安恒泰3个月定开债券 (013670.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0208元基金经理张蕙显管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.80% |
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国联安恒泰3个月定开债券(013670) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0208元 | 1.0648元 |
| 2024-07-25 | 1.0204元 | 1.0644元 |
| 2024-07-24 | 1.0202元 | 1.0642元 |
| 2024-07-23 | 1.0202元 | 1.0642元 |
| 2024-07-22 | 1.0195元 | 1.0635元 |
| 2024-07-19 | 1.0182元 | 1.0622元 |
| 2024-07-18 | 1.0177元 | 1.0617元 |
| 2024-07-17 | 1.0178元 | 1.0618元 |
| 2024-07-16 | 1.0176元 | 1.0616元 |
| 2024-07-15 | 1.0175元 | 1.0615元 |
| 2024-07-12 | 1.0169元 | 1.0609元 |
| 2024-07-11 | 1.0167元 | 1.0607元 |
| 2024-07-10 | 1.0165元 | 1.0605元 |
| 2024-07-09 | 1.0158元 | 1.0598元 |
| 2024-07-08 | 1.0155元 | 1.0595元 |
| 2024-07-05 | 1.0165元 | 1.0605元 |
| 2024-07-04 | 1.0176元 | 1.0616元 |
| 2024-07-03 | 1.0176元 | 1.0616元 |
| 2024-07-02 | 1.0169元 | 1.0609元 |
| 2024-07-01 | 1.0158元 | 1.0598元 |
| 2024-06-28 | 1.0169元 | 1.0609元 |
| 2024-06-27 | 1.0163元 | 1.0603元 |
| 2024-06-26 | 1.0159元 | 1.0599元 |
| 2024-06-25 | 1.0158元 | 1.0598元 |
| 2024-06-24 | 1.0148元 | 1.0588元 |
| 2024-06-21 | 1.0148元 | 1.0588元 |
| 2024-06-20 | 1.0150元 | 1.0590元 |
| 2024-06-19 | 1.0148元 | 1.0588元 |
| 2024-06-18 | 1.0141元 | 1.0581元 |
| 2024-06-17 | 1.0138元 | 1.0578元 |
| 2024-06-14 | 1.0141元 | 1.0581元 |
| 2024-06-13 | 1.0139元 | 1.0579元 |
| 2024-06-12 | 1.0141元 | 1.0581元 |
| 2024-06-11 | 1.0142元 | 1.0582元 |
| 2024-06-07 | 1.0140元 | 1.0580元 |
| 2024-06-06 | 1.0139元 | 1.0579元 |
| 2024-06-05 | 1.0134元 | 1.0574元 |
| 2024-06-04 | 1.0134元 | 1.0574元 |
| 2024-06-03 | 1.0131元 | 1.0571元 |
| 2024-05-31 | 1.0129元 | 1.0569元 |
| 2024-05-30 | 1.0130元 | 1.0570元 |
| 2024-05-29 | 1.0126元 | 1.0566元 |
| 2024-05-28 | 1.0127元 | 1.0567元 |
| 2024-05-27 | 1.0123元 | 1.0563元 |
| 2024-05-24 | 1.0123元 | 1.0563元 |
| 2024-05-23 | 1.0124元 | 1.0564元 |
| 2024-05-22 | 1.0121元 | 1.0561元 |
| 2024-05-21 | 1.0119元 | 1.0559元 |
| 2024-05-20 | 1.0122元 | 1.0562元 |
| 2024-05-17 | 1.0116元 | 1.0556元 |
