国联安恒悦90天持有债券A (013672.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数32.07万 | 成立日期 | 2022-03-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0986元基金经理洪阳玚 、 万莉 、 王觉管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.50% |
| 相关基金: | 主从基金国联安恒悦90天持有债券C | ||||
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国联安恒悦90天持有债券A(013672) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-13 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 463.59万元 | 0.20% | 115.90万元 | 0.03% |
| 2024-05-17 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 166.54万元 | 0.20% | 41.63万元 | 0.05% |
| 2023-10-17 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-07-21 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 31.98万元 | 0.20% | 8.00万元 | 0.03% |
| 2022-12-31 | 22.58万元 | 0.20% | 5.64万元 | 0.05% |
