国联安恒悦90天持有债券A (013672.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数32.07万 | 成立日期 | 2022-03-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0986元基金经理洪阳玚 、 万莉 、 王觉管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.50% |
| 相关基金: | 主从基金国联安恒悦90天持有债券C | ||||
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国联安恒悦90天持有债券A(013672) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 98.84% | 1.16% | 32.07万 | 1.07万元 | -- |
| 2023-12-31 | 95.49% | 4.51% | 24.67万 | 5,522.98元 | -- |
| 2023-06-30 | 61.60% | 38.40% | 6,834.00 | 2.15万元 | -- |
| 2022-12-31 | 22.28% | 77.72% | 2,547.00 | 2.80万元 | -- |
