国联安恒悦90天持有债券A (013672.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0866元基金经理洪阳玚 、 万莉管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
| 相关基金: | 主从基金国联安恒悦90天持有债券C | ||||
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国联安恒悦90天持有债券A(013672) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 34.26亿 | 31.59亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 31.40亿 | 29.20亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 13.62亿 | 12.78亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.09亿 | 4.82亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 1.47亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 1.16亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 7,125.56万 | 6,981.05万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 5,278.64万 | 5,177.67万元 | -- |
