国联安恒悦90天持有债券C (013673.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数32.98万 | 成立日期 | 2022-03-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0926元基金经理洪阳玚 、 万莉 、 王觉管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.29% |
| 相关基金: | 主从基金国联安恒悦90天持有债券A | ||||
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国联安恒悦90天持有债券C(013673) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2024-12-23 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2024-12-20 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2024-12-19 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2024-12-18 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-12-17 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2024-12-16 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2024-12-13 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2024-12-12 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-12-11 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-12-10 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-12-09 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-12-06 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-12-05 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2024-12-04 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2024-12-03 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2024-12-02 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2024-11-29 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2024-11-28 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2024-11-27 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-11-26 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-11-25 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2024-11-22 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-11-21 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2024-11-20 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-11-19 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-11-18 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-11-15 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2024-11-14 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2024-11-13 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-11-12 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-11-11 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-11-08 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-11-07 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2024-11-06 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2024-11-05 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-11-04 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-11-01 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-10-31 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-10-30 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-10-29 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-10-28 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-10-25 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-10-24 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-10-23 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-10-22 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-10-21 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-10-18 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-10-17 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-10-16 | 1.0848元 | 1.0848元 |
