国联安恒悦90天持有债券C (013673.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0816元基金经理洪阳玚 、 万莉管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.43% |
| 相关基金: | 主从基金国联安恒悦90天持有债券A | ||||
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国联安恒悦90天持有债券C(013673) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-07-25 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-07-24 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-07-23 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-07-22 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-07-19 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-07-18 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-07-17 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-07-16 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-07-15 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-07-12 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-07-11 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-07-10 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-07-09 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-07-08 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-07-05 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-07-04 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-07-03 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-07-02 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-07-01 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-06-28 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-06-27 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-06-26 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-06-25 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-06-24 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-06-21 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-06-20 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-06-19 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-06-18 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-06-17 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-06-14 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-06-13 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-06-12 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-06-11 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-06-07 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-06-06 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-06-05 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-06-04 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-06-03 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-05-31 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-05-30 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-05-29 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-05-28 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-05-27 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2024-05-24 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-05-23 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-05-22 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-05-21 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-05-20 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-05-17 | 1.0764元 | 1.0764元 |
