兴银兴慧一年持有混合A (013676.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9438元基金经理袁作栋管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率90.63% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.08% |
| 相关基金: | 主从基金兴银兴慧一年持有混合C | ||||
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兴银兴慧一年持有混合A(013676) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2024-07-25 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2024-07-24 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2024-07-23 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2024-07-22 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2024-07-19 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-07-18 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2024-07-17 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2024-07-16 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2024-07-15 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-07-12 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2024-07-11 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2024-07-10 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2024-07-09 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2024-07-08 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2024-07-05 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2024-07-04 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2024-07-03 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2024-07-02 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2024-07-01 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2024-06-28 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2024-06-27 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2024-06-26 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2024-06-25 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2024-06-24 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2024-06-21 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2024-06-20 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2024-06-19 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-06-18 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-06-17 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-06-14 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-06-13 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-06-12 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-06-11 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-06-07 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2024-06-06 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2024-06-05 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-06-04 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-06-03 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-05-31 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-05-30 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-05-29 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-05-28 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-05-27 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-05-24 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-05-23 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-05-22 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-05-21 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-05-20 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-05-17 | 1.0087元 | 1.0087元 |
