兴银兴慧一年持有混合A (013676.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数3,698.00 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0715元基金经理袁作栋管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率134.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% |
| 相关基金: | 主从基金兴银兴慧一年持有混合C | ||||
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兴银兴慧一年持有混合A(013676) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-12-19 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-12-18 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-12-17 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-12-16 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-12-13 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-12-12 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-12-11 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-12-10 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-12-09 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-12-06 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-12-05 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-12-04 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-12-03 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-12-02 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-11-29 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-11-28 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-11-27 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-11-26 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-11-25 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-11-22 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-11-21 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-11-20 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-11-19 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-11-18 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-11-15 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-11-14 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-11-13 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-11-12 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-11-11 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-11-08 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-11-07 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-11-06 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-11-05 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-11-04 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-11-01 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-10-31 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-10-30 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-10-29 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-10-28 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-10-25 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-10-24 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-10-23 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-10-22 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-10-21 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-10-18 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-10-17 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-10-16 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-10-15 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-10-14 | 1.0247元 | 1.0247元 |
