弘毅远方久盈混合A (013694.jj)弘毅远方基金管理有限公司持有人户数88.00 | 成立日期 | 2022-06-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9865元基金经理马佳 、 伍银管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率32.36% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.53% |
| 相关基金: | 主从基金弘毅远方久盈混合C | ||||
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弘毅远方久盈混合A(013694) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-12 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-09-03 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 14.70万元 | 0.60% | 2.45万元 | 0.10% |
| 2024-06-13 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-01-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 50.87万元 | 0.60% | 8.48万元 | 0.10% |
| 2023-11-13 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-09-07 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-07-12 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 33.90万元 | 0.60% | 5.65万元 | 0.10% |
