弘毅远方久盈混合A(013694) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2024-07-25 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2024-07-24 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2024-07-23 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2024-07-22 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-07-19 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2024-07-18 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2024-07-17 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-07-16 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-07-15 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2024-07-12 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-07-11 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2024-07-10 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-07-09 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-07-08 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2024-07-05 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2024-07-04 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2024-07-03 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2024-07-02 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-07-01 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2024-06-28 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-06-27 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2024-06-26 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-06-25 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2024-06-24 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-06-21 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2024-06-20 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-06-19 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2024-06-18 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2024-06-17 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2024-06-14 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-06-13 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2024-06-12 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2024-06-11 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2024-06-07 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-06-06 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-06-05 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-06-04 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2024-06-03 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-05-31 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-05-30 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-05-29 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2024-05-28 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2024-05-27 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-05-24 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2024-05-23 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-05-22 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-05-21 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2024-05-20 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2024-05-17 | 0.9833元 | 0.9833元 |
