弘毅远方久盈混合A (013694.jj)弘毅远方基金管理有限公司持有人户数88.00 | 成立日期 | 2022-06-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9865元基金经理马佳 、 伍银管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率32.36% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.53% |
| 相关基金: | 主从基金弘毅远方久盈混合C | ||||
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弘毅远方久盈混合A(013694) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2025-01-02 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2024-12-31 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-12-30 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-12-27 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-12-26 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-12-25 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-12-24 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-12-23 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-12-20 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-12-19 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-12-18 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-12-17 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-12-16 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-12-13 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-12-12 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-12-11 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-12-10 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-12-09 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-12-06 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-12-05 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-12-04 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-12-03 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-12-02 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-11-29 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-11-28 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2024-11-27 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-11-26 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-11-25 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-11-22 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-11-21 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-11-20 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-11-19 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-11-18 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-11-15 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-11-14 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-11-13 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-11-12 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-11-11 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-11-08 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-11-07 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-11-06 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-11-05 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-11-04 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-11-01 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-10-31 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-10-30 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-10-29 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-10-28 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-10-25 | 0.9871元 | 0.9871元 |
